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Aktuelle Daten Robus Mid-Market Value Bond Fund

NAV am 26.11.2021 96,73 EUR
Änderung (%) +0,36 (+0,37%)

Stammdaten Robus Mid-Market Value Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 14.10.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,74 EUR
Ausschüttungsdatum 09.04.2021
Fondsvolumen 77,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,14% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Robus Capital Management Limited
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 26.11.2021

Robus Mid-Market Value Bond Fd.A

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0960826575 | WKN: HAFX6M 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 96,73 EUR am 26.11.2021

Monatsperformance Robus Mid-Market Value Bond Fd.A

20212020201920182017
Januar-0,61%+1,15%+0,96%+0,22%+0,91%
Februar-0,31%-0,46%+0,46%+0,26%+1,05%
März+0,15%-14,82%+0,89%+0,15%+0,24%
April+2,03%-0,48%+2,30%-0,23%+0,38%
Mai+0,24%+0,06%-0,79%+0,08%+0,20%
Juni+1,60%+4,33%-0,57%-0,30%+0,23%
Juli+0,05%+0,61%-0,65%+0,22%+0,25%
August+0,71%+2,03%+0,25%-0,16%-0,22%
September+2,56%+2,32%-0,22%-0,12%+0,34%
Oktober-0,39%+0,35%-1,08%-0,37%+0,39%
November+0,58%+5,78%+0,52%-2,58%+0,11%
Dezember - +1,58%+0,32%-1,21%-0,17%
Gesamt+6,76%+0,91%+2,37%-4,00%+3,77%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


11/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
12/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
1/20
12/19
11/19
8/19
4/19
3/19
2/19
1/19
7/18
5/18
3/18
2/18
1/18
11/17
10/17
9/17
7/17
10/21 6/17
2/21 5/17
1/21 4/17
4/20 3/17
2/20 2/17
10/19 1/17
9/19 12/16
7/19 11/16
6/19 10/16
5/19 9/16
12/18 8/16
11/18 6/16
10/18 5/16
9/18 4/16
8/18 3/16
6/18 11/15
4/18 10/15
12/17 9/15
8/17 7/15
7/16 5/15
2/16 4/15
1/16 3/15
12/15 2/15
8/15 1/15
6/15 11/14
12/14 7/14
10/14 6/14
9/14 5/14
8/14 4/14
2/14 3/14
3/20 12/13 1/14 11/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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