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Aktuelle Daten Securis Catastrophe Bond Fund

NAV am 11.04.2025 149,65 USD
Änderung (%) +0,55 (+0,37%)

Stammdaten Securis Catastrophe Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Insurance Linked Securities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.03.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 358,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,90% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Stand vom 11.04.2025

Securis Catastrophe Bond Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BYYCCY78 | WKN: A2AGW1 
KAG: Securis Inv.Partners
NAV: 149,65 USD am 11.04.2025

Monatsperformance Securis Catastrophe Bond Fund A USD

20252024202320222021
Januar+0,30%+1,36%+1,79%+0,15%+0,01%
Februar+0,11%+1,07%+0,89%+0,23%-0,46%
März+0,63%+1,05%+1,55%+0,14%+0,48%
April+0,37%+0,59%+1,31%-0,02%+0,36%
Mai - -0,99%+1,19%-0,08%+0,52%
Juni - +1,04%+1,68%-0,42%+0,12%
Juli - +1,60%+1,48%+0,02%+0,39%
August - +1,55%+1,31%+0,82%+0,47%
September - +1,92%+1,50%-5,53%+0,31%
Oktober - +1,28%+0,98%+1,15%-0,04%
November - +0,74%+0,52%+0,79%+0,17%
Dezember - +1,16%+0,92%+0,65%+0,12%
Gesamt+1,42%+13,06%+16,20%-2,25%+2,47%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


4/25
3/25
2/25
1/25
12/24
11/24
10/24
9/24
8/24
7/24
6/24
4/24
3/24
2/24
1/24
12/23
11/23
10/23
9/23
8/23
7/23
6/23
5/23
4/23
3/23
2/23
1/23
12/22
11/22
10/22
8/22
7/22
3/22
2/22
1/22
12/21
11/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
1/21
11/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
4/20
2/20
1/20
12/19
10/19
5/24 9/19
6/22 8/19
5/22 7/19
4/22 6/19
10/21 3/19
2/21 2/19
12/20 1/19
3/20 9/18
11/19 8/18
5/19 7/18
4/19 6/18
12/18 5/18
11/18 4/18
9/22 10/18 3/18
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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