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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

NAV am 14.08.2026	11,25 USD
Änderung (%)	+0,01 (+0,09%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.09.2019
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	480,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,41% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Arif Husain
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	14.08.2026

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

MVD-Fonds Rating	EDA
	58

ISIN: LU2041632352 | WKN: A2PRQH
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 11,25 USD am 14.08.2026

Monatsperformance T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+0,79%	+0,85%	-0,97%	-1,05%	-0,75%
Februar	-0,44%	+1,50%	+0,79%	+2,23%	+0,10%
März	-5,54%	0,00%	+0,68%	+0,66%	+1,99%
April	+2,14%	+4,24%	+0,58%	-0,47%	-0,93%
Mai	+2,83%	+1,33%	+0,87%	-1,14%	-1,97%
Juni	-0,80%	+0,26%	+0,29%	-3,25%	-0,10%
Juli	+0,89%	+0,52%	+0,67%	+0,30%	+0,77%
August	-0,35%	-0,61%	+1,23%	+0,39%	+0,38%
September	-	-0,70%	-0,75%	+3,05%	+1,04%
Oktober	-	+0,44%	-1,22%	+0,57%	-1,60%
November	-	-2,18%	-0,57%	-2,46%	-0,48%
Dezember	-	+1,07%	+1,73%	-0,19%	0,00%
Gesamt	-0,71%	+6,79%	+3,33%	-1,52%	-1,61%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					7/26
					5/26
					4/26
					1/26
					12/25
					10/25
					7/25
					6/25
					5/25
					4/25
					3/25
					2/25
					1/25
					12/24
				8/26	8/24
				6/26	7/24
				2/26	6/24
				11/25	5/24
				9/25	4/24
				8/25	3/24
				11/24	2/24
				10/24	10/23
				9/24	9/23
				1/24	8/23
				12/23	7/23
				11/23	3/23
				6/23	2/23
				5/23	12/22
				4/23	9/22
				1/23	8/22
				11/22	7/22
				10/22	3/22
				6/22	2/22
				5/22	10/21
				4/22	9/21
				1/22	7/21
				12/21	4/21
				11/21	3/21
				8/21	1/21
				6/21	12/20
				5/21	11/20
				2/21	9/20
				10/20	7/20
				8/20	6/20
				5/20	4/20
				12/19	3/20
				11/19	2/20
			3/26	10/19	1/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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