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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

NAV am 19.06.2025 11,49 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,09%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.09.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 234,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,45% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Arif Husain
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Lux.
Stand vom 19.06.2025

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: LU2041632352 | WKN: A2PRQH 
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 11,49 USD am 19.06.2025

Monatsperformance T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

20252024202320222021
Januar+0,85%-0,97%-1,05%-0,75%0,00%
Februar+1,50%+0,79%+2,23%+0,10%-0,37%
März0,00%+0,68%+0,66%+1,99%+0,75%
April+4,24%+0,58%-0,47%-0,93%+0,09%
Mai+1,33%+0,87%-1,14%-1,97%-0,19%
Juni+0,17%+0,29%-3,25%-0,10%-0,65%
Juli - +0,67%+0,30%+0,77%+0,19%
August - +1,23%+0,39%+0,38%-0,38%
September - -0,75%+3,05%+1,04%0,00%
Oktober - -1,22%+0,57%-1,60%+0,38%
November - -0,57%-2,46%-0,48%-0,28%
Dezember - +1,73%-0,19%0,00%-0,28%
Gesamt+8,31%+3,33%-1,52%-1,61%-0,75%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


6/25
5/25
4/25
3/25
2/25
1/25
12/24
8/24
7/24
6/24
5/24
4/24
3/24
11/24 2/24
10/24 10/23
9/24 9/23
1/24 8/23
12/23 7/23
11/23 3/23
6/23 2/23
5/23 12/22
4/23 9/22
1/23 8/22
11/22 7/22
10/22 3/22
6/22 2/22
5/22 10/21
4/22 9/21
1/22 7/21
12/21 4/21
11/21 3/21
8/21 1/21
6/21 12/20
5/21 11/20
2/21 9/20
10/20 7/20
8/20 6/20
5/20 4/20
12/19 3/20
11/19 2/20
10/19 1/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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