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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund

NAV am 13.06.2025	49,35 USD
Änderung (%)	-0,25 (-0,50%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	USA
Investment Fokus	Large Cap
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	28.06.2001
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	875,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,61% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Gabriel Solomon, John Linehan
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	13.06.2025

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A

MVD-Fonds Rating	EDA
	59

ISIN: LU0133099654 | WKN: 767378
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 49,35 USD am 13.06.2025

Monatsperformance T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+4,66%	+0,82%	+4,38%	-1,43%	+2,24%
Februar	0,00%	+2,54%	-2,75%	-0,16%	+5,83%
März	-2,59%	+5,27%	-3,87%	+3,32%	+5,23%
April	-6,51%	-2,45%	+2,50%	-4,20%	+4,06%
Mai	+4,14%	+1,09%	-5,15%	-0,21%	+1,68%
Juni	+0,67%	+0,19%	+6,49%	-9,04%	-2,25%
Juli	-	+3,39%	+4,12%	+6,15%	+0,62%
August	-	+1,90%	-3,41%	-0,74%	+1,94%
September	-	+0,41%	-3,44%	-8,67%	-1,04%
Oktober	-	-1,13%	-2,93%	+8,02%	+3,02%
November	-	+4,92%	+6,94%	+3,48%	-2,68%
Dezember	-	-6,93%	+5,74%	-1,74%	+4,46%
Gesamt	-0,08%	+9,82%	+7,69%	-6,55%	+25,19%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					6/25
					5/25
					2/25
					1/25
					11/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					2/24
					1/24
					7/23
					4/23
					1/23
					11/22
					3/22
					12/21
					10/21
					8/21
					7/21
					5/21
					4/21
				3/25	1/21
				10/24	12/20
				4/24	8/20
				10/23	6/20
				9/23	5/20
				8/23	12/19
				3/23	11/19
				2/23	9/19
				12/22	7/19
				8/22	4/19
				5/22	3/19
				4/22	2/19
				2/22	11/18
				1/22	8/18
				11/21	7/18
				9/21	6/18
				6/21	4/18
				10/20	1/18
				9/20	12/17	3/24
				1/20	11/17	12/23
				10/19	10/17	11/23
				8/19	9/17	6/23
			4/25	9/18	7/17	10/22
			12/24	5/18	6/17	7/22
			5/23	2/18	4/17	3/21
			9/22	8/17	2/17	2/21
			6/22	5/17	12/16	7/20
			5/19	3/17	8/16	4/20
			12/18	1/17	7/16	6/19
			10/18	10/16	5/16	1/19
			3/18	9/16	4/16	11/16
	3/20	2/20	1/16	6/16	2/16	3/16		11/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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