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Aktuelle Daten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

NAV am 12.11.2025	152,57 USD
Änderung (%)	+0,33 (+0,22%)

Stammdaten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.03.2020
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	449,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,65% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Verwahrstelle	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Stand vom	12.11.2025

William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	75

ISIN: LU2093693203 | WKN: A2PZV5
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 152,57 USD am 12.11.2025

Monatsperformance William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R USD

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+1,82%	-0,53%	+4,43%	-2,83%	-0,93%
Februar	+1,58%	+1,44%	-2,78%	-6,37%	-2,31%
März	-1,14%	+2,73%	-0,08%	+0,47%	-0,90%
April	-0,14%	-2,07%	+0,10%	-5,43%	+2,92%
Mai	+1,14%	+1,83%	-0,30%	-0,26%	+1,25%
Juni	+2,81%	+0,55%	+2,97%	-8,22%	+0,63%
Juli	+1,24%	+2,01%	+2,56%	+2,62%	+0,33%
August	+1,70%	+2,48%	-1,97%	-0,37%	+1,20%
September	+1,70%	+2,05%	-2,42%	-7,02%	-1,57%
Oktober	+2,40%	-1,55%	-1,48%	+0,09%	-0,09%
November	-0,04%	+1,27%	+5,96%	+9,18%	-2,84%
Dezember	-	-0,97%	+5,26%	+0,76%	+1,67%
Gesamt	+13,80%	+9,48%	+12,38%	-17,17%	-0,80%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					2/25
					1/25
					11/24
					9/24
				11/25	8/24
				4/25	7/24
				3/25	6/24
				12/24	5/24
				10/24	3/24
				4/24	2/24
				1/24	7/23
				10/23	6/23
				9/23	4/23
				8/23	1/23
				5/23	12/22
				3/23	10/22
				2/23	7/22
				8/22	3/22
				5/22	12/21
				1/22	8/21
				11/21	7/21
				10/21	6/21
				9/21	5/21	12/23
				3/21	4/21	11/23
			9/22	2/21	12/20	11/22
			6/22	1/21	8/20	11/20
			4/22	10/20	7/20	6/20
			2/22	9/20	4/20	5/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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