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Aktuelle Daten XAIA Credit Basis

NAV am 07.09.2026	1.137,92 EUR
Änderung (%)	+0,25 (+0,02%)

Stammdaten XAIA Credit Basis

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	22.04.2009
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	30,00 EUR
Ausschüttungsdatum	16.12.2025
Fondsvolumen	246,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Laufende Kosten	0,70% p.a.
Mind. Investment	1.000.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	XAIA Investment GmbH
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand vom	07.09.2026

XAIA Credit Basis - Anteilklasse I

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0418282934 | WKN: A0RGZ9
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 1.137,92 EUR am 07.09.2026

Monatsperformance XAIA Credit Basis - Anteilklasse I

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+0,33%	+0,43%	+0,87%	+0,20%	-0,02%
Februar	+0,06%	+0,13%	+0,53%	+0,27%	+0,17%
März	+0,03%	-0,05%	+0,55%	+0,14%	+0,22%
April	+0,31%	-0,33%	+0,48%	+0,29%	+0,08%
Mai	+0,41%	+0,61%	+0,68%	+0,26%	-0,08%
Juni	+0,12%	+0,35%	+0,33%	+0,51%	-0,12%
Juli	+0,32%	+0,28%	+0,34%	+0,58%	+0,24%
August	+0,34%	+0,12%	+0,76%	+0,52%	+0,17%
September	+0,03%	+0,19%	+0,43%	+0,39%	-0,06%
Oktober	-	+0,33%	+0,73%	+0,27%	+0,13%
November	-	+0,17%	+0,47%	+0,33%	-0,05%
Dezember	-	+0,53%	+0,54%	+0,80%	+0,24%
Gesamt	+1,97%	+2,79%	+6,92%	+4,65%	+0,92%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/26
					8/26
					7/26
					6/26
					5/26
					4/26
					3/26
					2/26
					1/26
					12/25
					11/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					2/25
					1/25
					12/24
					11/24
					10/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					2/23
					1/23
					12/22
					10/22
					8/22
					7/22
					4/22
					3/22
					2/22
					12/21
					11/21
					10/21
					9/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					11/20
					10/20
					8/20
				4/25	7/20
				3/25	6/20
				11/22	5/20
				9/22	4/20
				6/22	1/20
				5/22	12/19
				1/22	11/19
				8/21	10/19
				9/20	9/19
				3/20	8/19
				2/20	7/19
				3/19	6/19
				1/19	5/19
				12/18	4/19
				11/18	2/19
				10/18	8/18
				9/18	7/18
				6/18	2/18
				5/18	1/18
				4/18	12/17
				3/18	10/17
				11/17	9/17
				8/17	7/17
				6/17	4/17
				5/17	2/17
				3/17	1/17
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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