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NAV am 06.07.2022 | 806,16 EUR |
Änderung (%) | -3,07 (-0,38%) |
Kategorie | Geldmarkt |
Subkategorie | Geldmarktnahe Werte |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 3 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 14.06.2019 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 6,14 EUR |
Ausschüttungsdatum | 01.07.2022 |
Fondsvolumen | 286,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,61% p.a. |
Mind. Investment | 100.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | D'Rosario Colm, Paolo Pennati |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg |
Stand vom | 06.07.2022 |
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