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Aktuelle Daten Analect Bond Fund UI
| NAV am 11.06.2025 | 148,75 USD |
| Änderung (%) | +0,23 (+0,15%) |
Stammdaten Analect Bond Fund UI
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 26.09.2019 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Fondsvolumen | 24,7 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 2,50% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | Linear Investments Ltd. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 11.06.2025 |
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