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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 10.12.2019 183,06 EUR
Änderung (%) -0,34 (-0,18%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
SRRI 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,98 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 66,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,83% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 10.12.2019

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