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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 12.08.2022 258,51 EUR
Änderung (%) +2,50 (+0,98%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2021
Fondsvolumen 115,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,58% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 12.08.2022

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