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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 02.12.2022 75,46 EUR
Änderung (%) -0,22 (-0,29%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,60 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2022
Fondsvolumen 604,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 02.12.2022
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