Vortrag am FONDS professionell KONGRESSTop Fonds der Region weltweit
EII Global Sustainable Property Fund
Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity
| NAV am 23.05.2019 | 156,60 EUR |
| Änderung (%) | -2,60 (-1,63%) |
Stammdaten DNB Fund - Private Equity
| Typ | Aktienfonds |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | Small Cap |
| Erstausgabe | 27.08.2007 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,98 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 08.03.2017 |
| Fondsvolumen | 55,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,86% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | DNB Asset Management SA |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
| Stand vom | 23.05.2019 |
