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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 23.05.2019 156,60 EUR
Änderung (%) -2,60 (-1,63%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,98 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 55,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,86% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager DNB Asset Management SA
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 23.05.2019
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