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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity
| NAV am 12.08.2022 | 258,51 EUR |
| Änderung (%) | +2,50 (+0,98%) |
Stammdaten DNB Fund - Private Equity
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRRI | 6 |
| ESG (EU-Taxonomie) | 6 |
| Erstausgabe | 27.08.2007 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,80 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 09.12.2021 |
| Fondsvolumen | 115,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,58% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Kevin Dalby |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg |
| Stand vom | 12.08.2022 |
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