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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Focused SICAV-Global Bond

NAV am 16.06.2021 147,97 EUR
Änderung (%) -0,23 (-0,16%)

Stammdaten Focused SICAV-Global Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 20.02.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 552,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,23% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Gregory, Acharya, Foster
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 16.06.2021

Foc.SICAV-Gl.Bond F d.EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0326809505 | WKN: A0M8DQ 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 147,97 EUR am 16.06.2021

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Foc.SICAV-Gl.Bond F d.EUR H
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.DWS Inv.ESG Floating Rate Notes CLU2066748810+1,20%0,1313,93
2.Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ P ULU1573296263+0,93%0,1113,33
3.Allianz Euro Oblig Court T.ISR I FR0010914572+0,03%0,0610,09
4.DNB Fund - High Yield Retail B NOLU1637626505+14,01%1,708,56
5.GAM Star MBS Total Return Inst.USIE00BP3RN811+7,32%0,968,16
6.Allianz US Short Term Plus W USDLU1877638780+1,96%0,318,04
7.DNB Fund - High Yield Retail B EULU1637626331+13,19%1,718,03
8.HANSAdefensiveDE0009766212+1,57%0,277,99
9.Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P10LU1740660607+4,51%0,677,52
10.Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ LU1807156143+4,44%0,677,41
...
1508.Foc.SICAV-Gl.Bond F d.EUR HLU0326809505+0,16%2,120,33

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