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Aktuelle Daten Frankfurter - Value Focus Fund

NAV am 22.09.2020 744,63 EUR
Änderung (%) -8,11 (-1,08%)

Stammdaten Frankfurter - Value Focus Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 29.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,07 EUR
Ausschüttungsdatum 11.12.2019
Fondsvolumen 52,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 22.09.2020

Frankfurter - Value Focus Fd.P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0399928414 | WKN: A0RC61 
KAG: Axxion
NAV: 744,63 EUR am 22.09.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Frankfurter - Value Focus Fd.P
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.MainFirst Global Equities XLU1004824873+36,36%19,701,88
2.MainFirst Global Equities DLU0864711089+36,18%19,711,87
3.MainFirst Global Equities BLU0864710354+35,84%19,681,85
4.Invesco Global Focus Equity Fund LU2040205580+45,81%27,681,67
5.Bicheler Konzeptfonds PDE000A2AJHY0+23,56%16,141,50
6.MainFirst Gl.Equities UnconstrainLU1856130460+38,16%27,781,40
7.Allianz Gl.Eq.Growth W USDLU1633809782+34,83%26,381,34
8.Apus Capital Revalue Fonds RDE000A1H44E3+26,60%20,321,33
9.Allianz Pet and Animal Wellb.P10 LU1931536400+29,88%23,561,29
10.Allianz Pet and Animal Wellb.A USLU1941712264+28,21%23,561,22
...
23.Frankfurter - Value Focus Fd.PLU0399928414+28,25%27,161,06

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