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Aktuelle Daten Oculus Value Capital Fund AGmvK

NAV am 08.01.2021 154,64 EUR
Änderung (%) +3,73 (+2,47%)

Stammdaten Oculus Value Capital Fund AGmvK

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 23.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 25,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,33% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 08.01.2021

Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LI0445024008 | WKN: A2N86Z 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 154,64 EUR am 08.01.2021

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.Metzler Argentum Performance NaviDE000A0MY0T1+35,52%15,382,35
2.Carmignac PF Patrimo.F USD Acc HdLU0992628346+12,93%8,991,50
3.Carmignac PF Patrimo.A USD Acc HdLU1299305786+12,23%8,991,42
4.Carmignac Patrimo.A USD Acc HdgFR0011269067+11,94%9,021,38
5.C-QUADRAT ARTS TR Balanced PLN TAT0000A06P08+11,23%8,671,37
6.Carmignac PF Patrimo.F EUR AccLU0992627611+11,49%8,971,34
7.Carmignac PF Patrimo.F CHF Acc HdLU0992627702+11,14%8,961,31
8.Carmignac PF Patrimo.A EUR accLU1299305190+10,84%8,971,27
9.Carmignac Patrimo.A EUR AccFR0010135103+10,54%8,921,24
10.Carmignac PF Patrimo.A CHF Acc HdLU1299305513+10,50%8,961,23
...
29.Oculus Value Capital Fd.AGmvK EURLI0445024008+25,91%30,550,87

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