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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 22.09.2020 229,32 EUR
Änderung (%) -4,70 (-2,01%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 215,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 22.09.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 229,32 EUR am 22.09.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BYQG5606+91,97%33,102,80
2.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BD1DSB51+90,29%33,102,75
3.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BD5GZ312+88,08%36,202,46
4.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BYX4R502+79,45%33,422,40
5.PGIM Jennison Global Equity Opp.FIE00BYV6MS67+57,46%28,672,04
6.PGIM Jennison Global Equity Opp.FIE00BG377J75+57,23%28,662,03
7.PGIM Jennison Global Equity Opp.FIE00BZ3G1P18+56,30%28,662,00
8.MSIF Global Advantage Z USDLU0868754200+56,80%30,541,89
9.MSIF Global Advantage I USDLU0868754119+56,72%30,541,89
10.MSIF Global Advantage A USDLU0868753731+55,35%30,531,84
...
1457.Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EULU0196152788-8,28%35,48-0,22

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