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Aktuelle Daten Waverton Asia Pacific Fund

NAV am 25.09.2020 24,30 USD
Änderung (%) +0,21 (+0,87%)

Stammdaten Waverton Asia Pacific Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien/Pazifik ex Japan
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 31.10.2005
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 30.04.2020
Fondsvolumen 98,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment 2.500 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager William Hanbury
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom 25.09.2020

Waverton Asia Pacific Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B0NLMS18 | WKN: A0HNBR 
KAG: Waverton IM
NAV: 24,30 USD am 25.09.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Waverton Asia Pacific Fund A USD
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.BNY Mellon Oriental GBP IncGB0006781289+40,84%22,281,86
2.BNY Mellon Asian Eq.C GBP IncIE00B15WFM45+35,71%21,981,65
3.Veritas Asian Fund A USDIE00B02T6L79+30,14%22,181,38
4.Veritas Asian Fund B USDIE00B0WFLF45+30,09%22,161,38
5.Allianz Asia Pacific Eq.I USDLU0204486368+29,03%21,751,36
6.Allianz Asia Pacific Eq.A USDLU0204485717+27,89%21,741,31
7.Barings Asia Growth A GBPIE0031029477+29,90%23,281,31
8.Barings Asia Growth A USDIE0000830129+32,88%25,601,30
9.Barings Eastern Trust GBP IncGB00B2PSLG53+29,15%22,961,29
10.PineBridge Asia ex Japan Equity FIE0049168572+26,71%22,021,24
...
28.Waverton Asia Pacific Fund A USDIE00B0NLMS18+15,02%25,320,61

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