Vortrag am FONDS professionell KONGRESSTop Fonds der Kategorie Anleihen
Eurizon Fund - Bond JPY LTE R EUR Accumulation
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Aktuelle Daten Allianz Global Government Bond
| NAV am 15.09.2026 | 2.296,25 EUR |
| Änderung (%) | -7,61 (-0,33%) |
Stammdaten Allianz Global Government Bond
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Staaten |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 27.11.2017 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 68,80 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.12.2025 |
| Fondsvolumen | 20,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,43% p.a. |
| Mind. Investment | 10.000.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo, SLOPER Oliver, SAROLIYA Gaurav, SCHWARZ Thomas Johannes |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Stand vom | 15.09.2026 |
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