Vortrag am FONDS professionell KONGRESSTop Fonds der Kategorie Anleihen
Eurizon Fund - Bond JPY LTE R EUR Accumulation
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Aktuelle Daten XAIA Credit Basis
| NAV am 11.09.2026 | 1.137,17 EUR |
| Änderung (%) | -0,18 (-0,02%) |
Stammdaten XAIA Credit Basis
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 22.04.2009 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 30,00 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 16.12.2025 |
| Fondsvolumen | 245,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
| Laufende Kosten | 0,70% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | XAIA Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Stand vom | 11.09.2026 |
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