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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
| NAV am 17.02.2026 | 244,80 EUR |
| Änderung (%) | +0,06 (+0,02%) |
Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 18.07.2013 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,81 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 28.10.2025 |
| Fondsvolumen | 2.094,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,75% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 17.02.2026 |
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