Vortrag am FONDS professionell KONGRESSTop Fonds der Kategorie Anleihen
Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR
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Aktuelle Daten UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund
| NAV am 11.09.2026 | 101,48 USD |
| Änderung (%) | -0,13 (-0,13%) |
Stammdaten UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 28.02.2020 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 5,84 USD |
| Ausschüttungsdatum | 16.12.2025 |
| Fondsvolumen | 99,1 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 0,87% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Jonathan Mather, Dominik Heer, Anais Brunner |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 11.09.2026 |
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