FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2026

Dienstleister für White-Label-Vermögensverwaltungen (Teil 1) Anbieter/Institut Apella Wertpapierservice Bank für Vermögen DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung Inno Haftungsdach Hauptgesellschafter Apella AG BCA Jung, DMS&Cie. Innovative Investment Solutions Ansprechpartner Tilo Stolzenburg, Geschäftsführer Patrick Geppert, Ulf Schierhorn, Key Account Manager MartinWanders, PetraWalter, Geschäftsführer Stefan Schmitt, Geschäftsführer Telefon 0395/57 19 09 94 06171/91 50-546, -547 0911/37 82 00 70 06151/49 37 16-0 Internet www.apella.de www.bfv-ag.de www.dfp-finanz.de www.inno-haftungsdach.de Standardisierte Fonds-VV AuM (inMio. Euro) k.A. 690 880 k.A. Zahl der Endkunden Über 2.000 k.A. Zirka 15.000 Über 250 Anzahl der VV-Modelle Zirka 30 105 Über 200 Über 10 Zahl der Advisors 10 51 Über 40 6 Voraussetzung für Advisor 34c/d/f/h/i/k, HD, WpIG-Lizenz 34f 34f 34f, Haftungsdach Mindestvolumen pro VV-Modell k.A. k.A. k.A. 8 250.000 Euro Mindestanlage pro Endkunde 2.500 Euro 5.000 Euro 5.000 Euro 5.000 Sparplan Ab 100 Euro Ab 100 Euro Ja (Rate abh. von Depotbank) Ab 100 Euro Standardisierte Wertpapier-VV AuM (inMio. Euro) k.A. – 5 – 9 k.A. Zahl der Endkunden k.A. – – Über 1.000 Zahl der VV-Modelle k.A. – – Über 90 Zahl der Advisors k.A. – – Über 30 Voraussetzung für Advisor 34c/d/f/h/i/k, HD, WpIG-Lizenz – – Haftungsdach Finanzinstrumente Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, ETPs, Fonds, Zertifikate – – Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, ETPs, Fonds, Zertifikate Mindestvolumen pro VV-Modell k.A. – – 250.000 Euro binnen 12Monaten Mindestanlage pro Endkunde k.A. – – 5.000 Euro Kundenindividuelle White-Label-VV AuM (inMio. Euro) k.A. k.A. 615 k.A. Zahl der Mandate k.A. k.A. Zirka 1.200 Über 50 Zahl der Advisors k.A. k.A. Über 30 Über 40 Voraussetzung für Advisor 34c/d/f/h/i/k, HD, WpIG-Lizenz 34f, WpIG-Lizenz/Haftungsdach WpIG-Lizenz/HD, FMA-Lizenz 34f, Haftungsdach Zugelassene Finanzinstrumente Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, ETPs, Fonds, Zertifikate Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikate Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikate Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, ETPs, Fonds, Optionen, Zertif. Mindestvolumen proMandat k.A. 5Mio. Euro 250.000 Euro 250.000 Euro binnen 12Monaten Depotbanken Baader Bank, FNZ, FFB, V-Bank Comdirect, DAB, FFB, FNZ, V-Bank FFB, FNZ, DAB, V-Bank, Schelh., St. Galler Kantonalb., LLB UBS (D/CH), IB, DAB, V-Bank, Comd., Easybank (AT), FNZ, FFB Konditionen/Vertrieb VV-Gebühr p.a. für Endkunden 1 0,37–2,0% 4 0,6–1,9% 6 1,0–1,65% 4 0,25–2,5% 4 Vergütung p.a. für Verwalter 0,15% k.A. 7 0,2–0,3% 12,5–8,5%der VV-Gebühr Vergütung p.a. für Advisor 0,0–2,0% k.A. 7 0,15–0,5% 91,5–87,5%der VV-Gebühr Vergütung p.a. für Vertrieb 2 0,0–2,0% k.A. 7 Möglich 91,5–87,5%der VV-Gebühr Einstiegsgebühr für Endkunden 0,0–5,0% k.A. 7 0,0–5,0% 4 0–5,0% 4 Vertrieb über Drittemöglich? 3 Ja Ja Ja Ja Nicht volumenabh. Vergütungmöglich? Ja Ja Ja Ja Performance Feemöglich? Ja k.A. Ja Ja Mögliche Abrechnungszyklen Monat (Einrichtungsentgelt), Quartal (Serviceentgelt) Monat VV-Gebühr quartalsweise, Perf. Fee jährlich Quartal oder Jahr Einzelne Portfoliobestandteile aus der VV-Gebühr ausklammerbar i.d.R. nicht Nein i.d.R. nicht Ja Digitalisierung Digitale Auflage einer White-Label-VV Ja Ja Nein Ja Digitales Kunden-Onboarding Ja Ja, Beratersoftware Ja (bankabhängig) Ja Digitale Vermittlungsstrecke Ja Ja Ja Ja Anlagevorschläge des Advisors digital übermittelbar Teilweise Ja Ja Ja Reporting Mögliche Reporting-Intervalle Quartal, indiv. Anlagereports Monat, Quartal Quartal Quartal, indiv. Anlagereports 1  ohneFondskosten| 2  erfolgt i.d.R.durchdenAdvisor| 3  Vermittler,dienichtdemAdvisorzuzurechnensind| 4  nettozzgl.MwSt.| 5  BfVkommuniziertnochkeineDetails | 6  brutto inkl.MwSt.| 7  gemeinsamfestgelegt| 8  GesamtvolumenundDeckungsbeitragwirdbetrachtet| 9  bishernurals individuelleVV,Umsetzungals Strategiegrundsätzlichmöglich Quelle:AngabenderAnbieter|Stand:EndeJuni2026 290 fondsprofessionell.de 3/2026 VERTRIEB & PRAXIS White-Label-VV