FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2026

Dienstleister für White-Label-Vermögensverwaltungen (Teil 2) Anbieter/Institut Investify/Fonds Finanz NFS Hamburger Vermögen Reuss Private Bank für Wertpapierhandel Wealthkonzept Vermögensverwaltung Hauptgesellschafter Versorgungswerke, Family Office u.a. Netfonds Reuss Private Fondskonzept (50%), Süddeut- sche Family Office (50%) Ansprechpartner Annika Glükher, Senior Sales Managerin EricWiese, Geschäftsführer Markus Henneberger, Vorstand Michael Leis, Vertriebsmanager Telefon 0221/65 08 88 09 040/80 80 24-238 02235/95 66-278 0151/61 56 48 86 Internet www.investify-tech.com www.hhvm.de/anlagestrategien www.reussprivate.de www.wealthkonzept.ag Standardisierte Fonds-VV AuM (inMio. Euro) k.A. 1.962 842 666,9 Zahl der Endkunden k.A. 19.398 9.300 32.075 Anzahl der VV-Modelle 75 542 222 197 Zahl der Advisors 48 198 87 72 Voraussetzung für Advisor 34f 34f, Haftungsdach 34f, Haftungsdach 34f Mindestvolumen pro VV-Modell k.A. 2Mio. Euro binnen 12Monaten 2Mio. Euro binnen 12Monaten 1 Mio. Euro binnen 12Monaten Mindestanlage pro Endkunde 1.000 Euro 10.000 Euro 10.000 Euro 500 Euro Sparplan Ab 50 Euro Ab 100 Euro Ab 100 Euro Ab 50 Euro Standardisierte Wertpapier-VV AuM (inMio. Euro) – 646 114 k.A. 4 Zahl der Endkunden – 2.752 521 k.A. Zahl der VV-Modelle – 115 39 2 Zahl der Advisors – 68 21 1 Voraussetzung für Advisor – Haftungsdach WpIG-Lizenz, Haftungsdach WpIG-Lizenz Finanzinstrumente – Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikate Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikate ETCs Mindestvolumen pro VV-Modell – 2Mio. Euro binnen 12Monaten 2Mio. Euro binnen 12Monaten 1 Mio. Euro binnen 12Monaten Mindestanlage pro Endkunde – 50.000 Euro 25.000 Euro 5.000 Euro Kundenindividuelle White-Label-VV AuM (inMio. Euro) k.A. 4 1.621 900 – Zahl der Mandate k.A. 2.948 700 – Zahl der Advisor k.A. 238 57 – Voraussetzung für Advisor 34f Haftungsdach Je nach Finanzinstrument: 34f, WpIG-Lizenz/Haftungsdach – Zugelassene Finanzinstrumente Fonds, ETFs Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikate Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikate – Mindestvolumen proMandat 500.000 Euro 250.000 Euro 500.000 Euro – Depotbanken FNZ Comdirect, DAB, FFB, V-Bank, UBS (D/CH), Dt. Bank, Baader FFB, FodB (FNZ), Comdirect, Deutsche Bank, UBS, V-Bank FFB Konditionen/Vertrieb VV-Gebühr p.a. für Endkunden 1 0,30–2,08% 5 0,9–1,75% 5 1,2% 5 1,19–2,38% 6 Vergütung p.a. für Verwalter 0,24% 0,15–0,3% 0,2–0,25% 0,20–0,30% 5 Vergütung p.a. für Advisor 0,0–0,75% 0,1–0,3% 0,05–0,3% Bis zu 0,30% 5 Vergütung p.a. für Vertrieb 2 0,10–1,0% 0,6–1,2% 0,5–1,1% Bis zu 1,70% 5 Einstiegsgebühr für Endkunden 0,0–5,0% 0,0–5,0% 0,0–3,0% 5 0,00–5,95% Vertrieb über Drittemöglich? 3 Nein Ja Ja Ja Nicht volumenabh. Vergütungmöglich? Nein Nein Ja Nein Performance Feemöglich? Nein Ja Ja Nein Mögliche Abrechnungszyklen Monat (Einrichtungsentgelt), Quartal (Serviceentgelt) Quartal Quartal Quartal Einzelne Portfoliobestandteile aus der VV-Gebühr ausklammerbar Nein Je nach Depotbank Ja Nein Digitalisierung Digitale Auflage einer White-Label-VV Ja Ja Ja Ja Digitales Kunden-Onboarding Ja Ja (bankabhängig) Ja (bankabhängig) Ja Digitale Vermittlungsstrecke Ja Ja (bankabhängig) Ja Ja Anlagevorschläge des Advisors digital übermittelbar Ja Ja (bankabhängig) Ja Ja Reporting Mögliche Reporting-Intervalle Quartal Monat, Quartal Monat, Quartal Quartal 1  ohneFondskosten| 2  erfolgt i.d.R.durchdenAdvisor| 3  Vermittler,dienichtdemAdvisorzuzurechnensind| 4  Angeboterstkürzlichgestartet| 5  nettozzgl.MwSt.| 6  brutto inkl.MwSt. Quelle:AngabenderAnbieter|Stand:EndeJuni2026 292 fondsprofessionell.de 3/2026 VERTRIEB & PRAXIS White-Label-VV