FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2026

PARTNER-PORTRÄT W er ineinenx-beliebigenMischfonds inves­ tiert, kauft meist eine Kombination aus Aktien- und Anleihenquoten, die sich kaum von anderen Produkten unterscheidet. FUNDATIS geht einen anderenWeg: DasDüsseldorfer Haus überträgt die Anlagelogik institutioneller Pen­ sionsvermögen ineinen frei zugänglichenUCITS- Fonds, denFUNDATISDiversifiedSelection. Herkunft aus der institutionellen Welt Das dreiköpfige Team um Geschäftsführer Hinnerk Breuer hat sich nicht erst 2022 gefun­ den, als die FUNDATIS Investment Manage- ment GmbH gegründet wurde. Seit 2011 steuern die Gründer die Pensionsvermögen eines MDAX-Konzerns mit rund 10 Milliarden Euro. Diese Erfahrung bildet den Ausgangs- punkt für den FUNDATIS Diversified Selection. „Besonders in der institutionellen Vermögens- steuerung kommt es auf eine breit diversifi­ zierte Portfoliokonstruktion und eine erstklas­ sige Fondsselektion an, die es uns ermöglicht, ein sehr attraktives Rendite-Risiko-Profil zu erzielen. Diese Denkweise geben wir jetzt an ein breiteres Publikum weiter“, erläutert Hinnerk Breuer, Geschäftsführer FUNDATIS Investment Management GmbH. Zugang zu einer sonst verschlossenen Welt Der FUNDATIS Diversified Selection ist als Dachfonds aufgebaut, der rund 30 Bausteine kombiniert: aktiv gemanagte Zielfonds ebenso wie ETFs und Indexfonds. Quantitativ prüft das Team u.a. Alpha-Stabilität und Drawdown-Ver- halten, qualitativ Teamkontinuität, Prozessdis- ziplin und Kosten. Über das institutionelle Netz- werk der Gründer erhält der Fonds Zugang zu Konditionen und Fonds, die sonst institutionel- len Adressen vorbehalten sind, darunter auch marktneutrale Long/Short-Aktienstrategien, Private Equity und Rohstoffthemen. Das drückt die Gesamtkostenquote auf 1,26 Prozent. Was die Zahlen zeigen Seit Auflage im März 2022 hat der FUNDATIS Diversified Selection ein Plus von 26,8 Prozent bzw. 5,6 Prozent pro Jahr erzielt, bei einer Vola- tilität von 5,27 Prozent und einer Sharpe Ratio von 1,46. Über die vergangenen drei Jahre liegt die Performance bei 35,46 Prozent bezie- hungsweise 10,64 Prozent pro Jahr. Der maxi- maleWertverlust lag bei 9,75 Prozent, die Erho- lung erfolgte binnen drei Monaten. Morningstar bewertet den Fondsmit fünf Sternen. Wenn Pensionsvermögen zum Fonds wird Institutionelle Investoren haben Zugang zu Strategien und Konditionen, die Privatanlegern meist verschlossen bleiben. Das Gründerteam von FUNDATIS kennt diese Welt aus eigener Erfahrung und übersetzt sie seit 2022 in einen UCITS-Fonds für ein breiteres Publikum. Kontakt Pro BoutiquenFonds GmbH Freiherr-vom-Stein-Straße 11 60323 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/348 71 74 63 E-Mail: hoppenhoeft@boutiquenfonds.de Internet: boutiquenfonds.de Fondsdaten FUNDATIS Diversified Selection ISIN/WKN: DE000A3C92G4 (I) / DE000A3C92J8 (R) Währung: EUR Ertragsverwendung: Ausschüttung Auflagedatum: März 2022 Fondsvolumen: 35 Mio. EUR Fondsmanager: FUNDATIS Investment Mngt. Informationen: www.fundatis.de Firmenporträt FUNDATIS überträgt die Anlagelogik institutioneller Pensionsvermögen in die UCITS-Welt und öffnet damit eine sonst institutionellen Investoren vorbehaltene, weitgehend verborgene Welt für ein breiteres Anleger- publikum. Gegründet wurde die FUNDATIS Investment Management GmbH 2022 in Düsseldorf von einem dreiköpfigen Team, das auch die Pensionsvermö- gen eines MDAX-Konzerns mit rund 10 Milliarden Euro steuert. Der FUNDATIS Diversified Selection I ist die praktische Umsetzung: ein UCITS-Multi-Asset-Fonds mit einer Aktienquote zwischen 40 und 60 Prozent. Gesellschaf- ter sind Hinnerk Breuer, Dirk Brockhaus und Stefan Hentschel, die jeweils über 15 Jahre Erfahrung imAsset Management mitbringen und seit mehr als 10 Jahren zusammenarbeiten. Hinnerk Breuer Geschäftsführer in Kooperation mit FUNDATIS-Anlagestrategie imÜberblick | Quelle: FUNDATIS Investment Management GmbH, Stand Juni 2026 FUNDATIS DIVERSIFIED SELECTION ANZEIGE FOTO: © FUNDATIS